Saldo awal piutang dagang dan utang dagang

MYOB menyediakan fasilitas untuk dapat memasukkan saldo-saldo dari sejumlah faktur penjualan yang belum lunas, dikenal sebagai saldo awal piutang dagang .
Pemasukan saldo awal tersebut harus dilaksanakan sebelum menggunakan Command Centre Sales.
Yang harus diperhatikan adalah, bahwa total saldo dari faktur-faktur penjualan yang dimasukkan untuk seluruh pelanggan harus sama dengan saldo awal perkiraan Piutang Dagang yang dimasukkan sebelumnya.
Juga dapat dimasukkan saldo-saldo dari sejumlah pembelian (faktur pembelian) yang belum lunas, yang dikenal sebagai saldo awal Utang Dagang. Total saldo dari faktur-faktur pembelian yang dimasukkan dari seluruh pemasok harus sama dengan saldo awal perkiraan Utang Dagang yang telah dimasukkan sebelumnya.

Memasukkan saldo awal Piutang Dagang
Faktur-faktur penjualan yang belum lunas harus dimasukkan saldonya. Total saldo faktur-faktur penjualan ini merupakan saldo awal piutang dagang dari pelanggan-pelanggan yang dicatat pada MYOB.
Langkah-langkah pencatatannya adalah :
- dari menu Setup, Balances, Customer Balances sehingga tampil jendela Customer Balances, seperti di bawah ini :

- pilih option Customer Detail, sehingga menampilkan jendela seperti di bawah ini :

Jendela di atas berfungsi untuk menampilkan secara detail faktur-faktur penjualan yang berasal dari seorang pelanggan.

- klik tombol Add Sale yang fungsinya untuk memasukkan saldo faktur penjualan lainnya dari pelanggan bersangkutan.Sehingga tampil jendela seperti di bawah ini :

- Customer Name: untuk memasukkan nama pelanggan
- Balance: untuk menampilkan saldo berjalan dari pelanggan
- Terms: untuk menampilkan nilai termin dari pelanggan
- Invoice #: untuk memasukkan nomer faktur
- Date: untuk memasukkan tanggal faktur
- Customer PO #: untuk memasukkan nomer pembelian pelanggan
- Memo: untuk membuat catatan singkat mengenai penjualan tersebut
- Total Including Tax: untuk memasukkan nilai transaksi
- Tax Code: untuk memilih kode pajak yang dikenakan pada transaksi
- Tax: untuk menampilkan nilai pajak yang harus dibayar pelanggan
- Job: untuk memilih dari daftar job yang ada yang dikenakan pada transaksi

Jika total piutang dari pelanggan yang bersangkutan melebihi batas kredit yang telah ditentukan, maka akan tampil suatu pesan peringatan.

- Ulangi langkah-langkah di atas hingga seluruh saldo faktur penjualan dari pelanggan telah dimasukkan. Sebuah pesan ucapan selamat akan tampil bila setelah memasukkan faktur penjualan dari pelanggan yang terakhir, ternyata total saldo dari faktur-faktur pernjualan pelanggan tersebut nilainya sama dengan saldo awal perkiraan Piutang Dagang.

Memasukkan saldo awal Utang Dagang
Faktur-faktur pembelian yang belum lunas harus dimasukkan saldonya. Total saldo faktur-faktur pembelian ini merupakan saldo awal utang dagang dari pemasok-pemasok yang dicatat pada MYOB.
Langkah-langkah pencatatannya adalah :
- dari menu Setup, Balances, Supplier Balances sehingga tampil jendela Supplier Balances, seperti di bawah ini :

- klik tombol Add Purchase yang fungsinya untuk memasukkan saldo faktur pembelian lainnya dari pemasok bersangkutan.
Sehingga tampil jendela seperti di bawah ini :

* Supplier Name: untuk memasukkan nama pemasok
* Balance: untuk menampilkan saldo berjalan dari pemasok
* Terms: untuk menampilkan nilai termin dari pemasok
* Invoice #: untuk memasukkan nomer faktur
* Date: untuk memasukkan tanggal faktur
* Supplier Inv #: untuk memasukkan nomer penjualan pemasok
* Memo: untuk membuat catatan singkat mengenai pembelian tersebut
* Total Including Tax: untuk memasukkan nilai transaksi
* Tax Code: untuk memilih kode pajak yang dikenakan pada transaksi
* Tax: untuk menampilkan nilai pajak yang harus dibayar
* Job: untuk memilih dari daftar job yang ada yang dikenakan pada transaksi

Jika total utang dari pemasok yang bersangkutan melebihi batas kredit yang telah ditentukan, maka akan tampil suatu pesan peringatan.

- Ulangi langkah-langkah di atas hingga seluruh saldo faktur pembelian dari pemasok telah dimasukkan. Sebuah pesan ucapan selamat akan tampil bila setelah memasukkan faktur pembelian dari pemasok yang terakhir, ternyata total saldo dari faktur-faktur pembelian pemasok tersebut nilainya sama dengan saldo awal perkiraan Utang Dagang.